宇宙最大“炒房团”

温馨提示:
本文为特约作者原创投资笔记,内容供记录、学习、交流之用,仅代表个人观点,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎!欢迎在文末留言,畅所欲言。更多分享交流内容请关注”证通社”(微信号zhengtongshe)。
双十一刚过又到了双十二,剁手了没?手剁不剁我可管不着,但是票子可别随便剁。
今天的市场依然热点全无,特别有意思的是,除了最后尾盘,有两个沪市的票(日出东方 奥瑞德)畏畏缩缩又颤颤巍巍封了个板外,其他封板的全是清一色深市的标的,原因我就不多说了,大家有目共睹,打板的票少了,活跃的游资也就销声匿迹了,沪市成交量比昨天稍微增加了一点点,890亿。唉,多做研究少交易。
值得一提的是港股,截至收盘,恒指涨1.61%,报26186.71点。国指涨1.68%,报10417.16点。从板块上看,内房股板块涨幅较大,为什么是内房股呢?有人说是因为恒大要复牌了,是这个原因吗?看到最后或许就知道核心是什么了。
今天米哥就来说说房子。

最大“炒房团”是哪路人马?

最近微博上有大V“惊呼”,最大的炒房团浮现,温州炒房团跟他们比起来就是小巫见大巫。那这个“最大炒房团”是指哪路人马呢?文章给出的答案是“A股上市公司”!
根据Wind的数据,截止到今年三季度,全部A股的上市公司当中,总共有1696家上市公司持有投资性房地产,占全部A股上市公司的比例约为47.45%;A股上市公司合计持有投资性房地产市值为10986.39亿元。其中有130家上市公司的投资性房地产超过10亿,有45家上市公司的投资性房地产超过50亿,22家企业的投资性房地产甚至超过100亿!证通社也统计了一下历年A股公司投资性房产的情况。这么多年来,A股公司房产里稳步提升,真的是一路买买买,收楼验房的脚步从未停止。不过房产总量的增长率趋势显示出,上市公司买房的热情也是一波波的。2013年估计都去抢房子了,到了2018年则显然收敛了很多。从行业上来看,持有投资性房地产最多的自然是地产公司、各类建筑、零售、保险、建材、银行、运输跟房子紧密相关的行业。而偏技术类的,诸如半导体、医药则没有加入炒房大军。
证通社还做了进一步数据统计,以A股公司2018年三季报的数据来看,投资性房产额排前20位的公司如下:排名前20的“房东”们基本上都是地产企业,或者跟地产相关的企业。A股持有投资性房地产最多的是美凯龙,777.2亿的房产价值远超目前370亿左右的市值(些许明白城中村村长十几栋楼收租还得不到社会认可的感觉了…)。从美凯龙的情况来看,有一部分公司持有的投资性房产的总额跟市值相比非常接近,甚至超过了公司的市值。三季度报显示有云南城投、美凯龙、世茂股份、金融街、皇庭国际、福星股份、中航善达、阳光股份、海宁皮城9家公司投资性房产总额超过了市值。
当然,有一部分公司也在出售手中的房产,有的是为了保壳,有的是为了弥补亏算,有的是为了资产配置,有的是资产优化,林林总总,是很热闹。这些其实都是企业的正常经营行为,讨论到底是不是“炒房”并没有太大的意义。仅仅是代表了一种一致性选择,所有的资金都在寻求最安全最优化的选择。仅此而已。

机构投研:房地产,一定要关注!

与个人和企业的房产交易不同之处在于,股票投资需要更多关注的是行业的大趋势,而不是某一处房产要不要买要不要卖。
兴业证券最近一份研报观点明确,地产的边际在变化,要关注地产的投资机会。
中粮地产重大资产重组方案获得证监会无条件通过,广州、深圳、北京、杭州等城市房贷利率松动,北京高价房入市,房产税落地进度低预期,政治局会议未提及房地产调控,信托等变化。主要经济体增长中枢下行后,大概率居民杠杆率变化解决问题。这是所有变化的核心。居民杠杆率趋势难以改变,主要经济体信用扩张主体大概率是房地产,尤其是经济增长中枢下行后,长期看好一二线城市基本面。
中信建投的策略报告认为,1.货币政策转向带来流动性边际改善;2.房贷利率预计见顶回落;3.房地产政策趋于温和,三方面积极因素下,认为19年地产板块可期待。
另外,《安信证券》最近一篇分析报告则认为,认为地产调控政策或持续松绑,但政策的松绑应该是适度调整、适度纠偏的过程,博弈不同于以往周期中的全面松开;基于适度纠偏的判断,因城施策的导向或将持续,从而使得城市间的轮动效应更为明显。

米哥最后还是要强调一下,之所以写这些选题都是有原因的,我们要学会思考一下,比如是不是最近就要有什么房地产的配套政策出台了呢?人啊,还是要善于思考,勤于提问的嘛。
关联文章
12月7日:无散户 不A股
12月11日:主题投资大年即将到来?


该文章由 发布

这货来去如风,什么鬼都没留下!!!
发表我的评论

Hi,请填写昵称和邮箱!

取消评论
代码 贴图 加粗 链接 删除线 签到